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標題: 總理工作報告亮點解讀及相關概念股 [打印本頁]
作者: PARADISEBIRD 時間: 2016-3-8 07:11
標題: 總理工作報告亮點解讀及相關概念股
3月5日上午9時，第十二屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強作政府工作報告，審查計劃報告和預算報告。國金證券認為2016年政府工作報告的正式出臺，內容與市場之前的預期的基本一致，對市場影響偏中性。
其認為有七大事項涉及A股，其一，財政的“大年”，主要體現在對沖經濟下滑和就業(yè)壓力上，預計減稅相關配套措施會跟上；其二，5月1日起全面實施營改增；其三，適時啟動深港通，預計二季度后期會披露相關細則；其四，今年將提高直接融資比重，預計多層次資本市場的建設將穩(wěn)步推進；其五為國企改革，將加快改組、組建國有資本投資運營公司；其六為供給側改革，鋼鐵煤炭有色等過剩產能出清是今年工作的重點，預計各部委以及各級政府會陸續(xù)出臺相關政策；其七為房地產去庫存仍是2016年各地政府的重中之重，預計各級政府會出臺各種措施努力去庫存。
值得注意的是，去年政府工作報告中明確提出過的“實施股票發(fā)行注冊制改革”，并沒有出現在今年政府工作報告中。不過今天公布的“十三五”規(guī)劃綱要草案中稱，“創(chuàng)造條件實施股票發(fā)行注冊制”。
而具體A股今年該如何布局，資本市場歷來也會密切關注政府工作匯報的表述，業(yè)內人士指出，隨著政策預期的增強，新的市場熱點有望重新涌出，以下為逐條解讀：
關鍵詞：新興產業(yè)
李克強指出，強化創(chuàng)新引領作用，為發(fā)展注入強大動力。創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。啟動一批新的國家重大科技項目，建設一批高水平的國家科學中心和技術創(chuàng)新中心，培育壯大一批有國際競爭力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。持續(xù)推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。加快建設質量強國、制造強國。到2020年，力爭在基礎研究、應用研究和戰(zhàn)略前沿領域取得重大突破，全社會研發(fā)經費投入強度達到2.5%，科技進步對經濟增長的貢獻率達到60%，邁進創(chuàng)新型國家和人才強國行列。
解讀：分析稱，面對經濟增速放緩、環(huán)境問題等，產業(yè)升級成為我國經濟轉型的重點，新興產業(yè)成為國民經濟發(fā)展的亮點。一旦迎來政策利好，風險有望修復，反彈隨時可能到來。具體到行業(yè)，可以關注新能源汽車與智能汽車、智能制造、健康養(yǎng)老、節(jié)能環(huán)保、新材料、云計算大數據、物聯網等。
相關概念股：新大陸、證通電子、恒寶股份、生意寶、銀之杰、金證股份、九州通、衛(wèi)寧軟件、迪安診斷。
關鍵詞：生態(tài)環(huán)保
李克強指出，推動形成綠色生產生活方式，加快改善生態(tài)環(huán)境。堅持在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展，持續(xù)推進生態(tài)文明建設。深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，加強生態(tài)保護和修復。今后五年，單位國內生產總值用水量、能耗、二氧化碳排放量分別下降23%、15%、18%，森林覆蓋率達到23.04%，能源資源開發(fā)利用效率大幅提高，生態(tài)環(huán)境質量總體改善。特別是治理大氣霧霾取得明顯進展，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數比率超過80%。我們要持之以恒，建設天藍、地綠、水清的美麗中國。
解讀：渤海證券發(fā)布的研究報告稱，持續(xù)看好政策逐步加碼下行業(yè)的中長期發(fā)展，建議重點關注三大環(huán)境戰(zhàn)役推動下，景氣度不斷提升的污水廠提標改造、水務、揮發(fā)性有機物治理、超低排放、土壤修復等重點細分領域；同時，建議持續(xù)關注國企改革和PPP模式的推進。
相關概念股：*ST華賽、碧水源、聚光科技、南方泵業(yè)、東方園林、東江環(huán)保、長青集團、華西能源、首創(chuàng)股份、江南水務、渤海股份。
關鍵詞：云計算
李克強指出，強化創(chuàng)新引領作用，為發(fā)展注入強大動力。創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。啟動一批新的國家重大科技項目，建設一批高水平的國家科學中心和技術創(chuàng)新中心，培育壯大一批有國際競爭力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。持續(xù)推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。加快建設質量強國、制造強國。到2020年，力爭在基礎研究、應用研究和戰(zhàn)略前沿領域取得重大突破，全社會研發(fā)經費投入強度達到2.5%，科技進步對經濟增長的貢獻率達到60%，邁進創(chuàng)新型國家和人才強國行列。
解讀：渤海證券認為，雖然國家頂層政策不斷向互聯網領域傾斜，但具體設計及細節(jié)還需精敲細琢后才會陸續(xù)出臺，短期內未必迅速見效。但與互聯網產業(yè)相關的數據中心、云平臺等基礎設施建設會率先啟動，因此短期內對相關產業(yè)基礎設施類軟硬件廠商利好較為明顯。渤海證券指出，未來在計算機行業(yè)內的投資配臵應圍繞以下幾條主線展開：1)估值合理，業(yè)績高增長個股；2)信息安全、自主可控板塊；3)云計算、大數據板塊。
相關概念股：萬達信息、全通教育、華勝天成、中科曙光、超圖軟件[股評]、華宇軟件、美亞柏科、天璣科技、東方國信、千方科技、四維圖新。
關鍵詞：供給側改革
李克強指出，當前發(fā)展中總量問題與結構性問題并存，結構性問題更加突出，要用改革的辦法推進結構調整。在適度擴大總需求的同時，突出抓好供給側結構性改革，既做減法，又做加法，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給，增加公共產品和公共服務供給，使供給和需求協同促進經濟發(fā)展，提高全要素生產率，不斷解放和發(fā)展社會生產力。
解讀：海通證券首席宏觀分析師姜超發(fā)研報稱，從生產的角度看，供給側改革將激發(fā)消費傾向，導致第三產業(yè)在經濟中的占比進一步上升，而第二產業(yè)中的傳統工業(yè)部門占比將明顯收縮。
相關概念股：首鋼股份、華菱鋼鐵、西山煤電、神火股份、盤江股份、云鋁股份、中孚實業(yè)、中金嶺南、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、世聯行、保利地產、民和股份、圣農發(fā)展[股評]、航民股份、飛馬國際、瑞茂通等。
關鍵詞：健康中國
解讀：十三五”期間，圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學的醫(yī)療健康產業(yè)有望突破十萬億市場規(guī)模。隨著藥品價格市場化改革，以及醫(yī)保對藥品價格的引導和監(jiān)督加強，醫(yī)療市場運營效率的提升，醫(yī)藥行業(yè)未來將保持穩(wěn)定增長。此外，鼓勵社會力量興辦健康服務業(yè)，推進非營利性民營醫(yī)院和公立醫(yī)院同等待遇，將有助于加強醫(yī)療服務業(yè)發(fā)展，實現包括醫(yī)養(yǎng)結合、健康保險等在內的全生命周期的醫(yī)療健康服務。
相關概念股：華邦健康、樂金健康、悅心健康。
關鍵詞：養(yǎng)老產業(yè)
解讀：隨著“十三五”到來，健康養(yǎng)老產業(yè)將迎來井噴。未來五年我國人口老齡化將從目前緩慢提升階段進入加速期，這是“十三五”期間最確定的宏觀趨勢，也是養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展“黃金階段”。
相關概念股：湖南發(fā)展、南京新百、宜華健康。
關鍵詞：體育產業(yè)
解讀：政策力度的持續(xù)加大，行業(yè)并購的動作頻頻，體育產業(yè)未來將成為國家消費轉型升級的重要抓手，產業(yè)發(fā)展也有望迎來一個“黃金十年”。在中國，體育產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，尤其是媒體、硬件、服務領域，都有機會誕生市值百億、甚至千億的上市公司。
相關概念股：探路者、中體產業(yè)、江蘇舜天。
關鍵詞：在線教育
解讀：考慮到我國地域廣、差異大，信息化提升的空間較大。按照之前政策目標，力爭到2020年，基本建成人人可享有優(yōu)質教育資源的信息化學習環(huán)境；基本形成學習型社會的信息化服務體系；基本實現所有地區(qū)和各級各類學校寬帶網絡的全面覆蓋。以在線教育為代表的教育信息化模式，有利于解決教育資源分配不均問題，并提升教育水平和經營效率，也給從事教育信息化平臺建設的相關企業(yè)，帶來市場機遇。
相關概念股：科大訊飛、方直科技、拓維信息、立思辰、百視通。
關鍵詞：國企改革
李克強表示，大力推進國有企業(yè)改革，今明兩年要以改革促發(fā)展，堅決打好國有企業(yè)提質增效攻堅戰(zhàn)，推動國有企業(yè)，特別是中央企業(yè)結構調整，創(chuàng)新發(fā)展一批重組整合一批，清理退出一批。
解讀：國企改革的主要目標在于提高國有資產配置效率，優(yōu)化國有經濟布局結構，提升國有企業(yè)在自主創(chuàng)新和加快轉型升級中的表率作用。今年以來，中央已經釋放了一系列政策信號，大力支持國有企業(yè)兼并重組。未來幾年，國企的資本運作、并購重組將非常頻繁，央企兼并重組顯得尤為關鍵，未來行業(yè)內合并重組、兼并收購上下游一體化整合以及海外并購將盛行。
相關概念股：中材節(jié)能、寧夏建材、深華發(fā)A、中國鐵建、中國中冶、中國鋁業(yè)、五礦發(fā)展、武鋼股份、中國國旅、中航科工。
關鍵詞：現代農業(yè)
李克強指出，加快發(fā)展現代農業(yè)，促進農民持續(xù)增收。繼續(xù)毫不放松抓好“三農”工作，完善強農惠農富農政策，深化農村改革，拓展農民就業(yè)增收渠道，著力提高農業(yè)質量、效益和競爭力。
解讀：安信證券分析師表示，農業(yè)現代化大潮已起，建議關注農業(yè)現代化主題，布局農業(yè)現代化兩大投資方向：智慧農業(yè)、生物農業(yè)。
相關概念股：廣弘控股、得利斯、康達爾、溫氏股份、牧原股份、雛鷹農牧、新五豐、龍大肉食、大康牧業(yè)、綠庭投資、南寧糖業(yè)、金健米業(yè)[股評]、禾豐牧業(yè)、天康生物。
關鍵詞：東北老工業(yè)基地
李克強表示，深入推進“一帶一路”建設，落實京津冀協同發(fā)展規(guī)劃綱要，加快長江經濟帶發(fā)展。制定實施西部大開發(fā)“十三五”規(guī)劃，實施新一輪東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，出臺促進中部地區(qū)崛起新十年規(guī)劃政府工作報告。
解讀：齊魯證券認為，在穩(wěn)增長成為下半年中央工作重中之重情況下，東三省是“三期疊加”問題最為突出的區(qū)域，因此，穩(wěn)增長必先振興東北。建議重點關注三大領域——國企改革、高端裝備、農墾改革等作為東北振興主題重點布局的線索。
相關概念股：長春一東、吉林敖東、鋅業(yè)股份、北大荒、沈陽機床。
關鍵詞：醫(yī)改革
李克強指出，協調推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯動改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保制度，財政補助由每人每年380元提高到420元。改革醫(yī)保支付方式，加快推進基本醫(yī)保全國聯網和異地就醫(yī)結算。擴大公立醫(yī)院綜合改革試點城市范圍，協同推進醫(yī)療服務價格、藥品流通等改革。深化藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革。鼓勵社會辦醫(yī)。發(fā)展中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)。建立健全符合醫(yī)療行業(yè)特點的人事薪酬制度，保護和調動醫(yī)務人員積極性。完善一對夫婦可生育兩個孩子的配套政策。
解讀：分析表示，“十三五”期間圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學的醫(yī)療健康產業(yè)有望突破十萬億市場規(guī)模。醫(yī)療健康產業(yè)也將引領新一輪經濟發(fā)展浪潮，醫(yī)療服務、健康保險、創(chuàng)新藥、精準醫(yī)療及互聯網醫(yī)療等細分領域將拔得頭籌。
相關概念股：愛爾眼科、益豐藥房、恒瑞醫(yī)藥、迪安診斷、和佳股份、通化東寶、三諾生物、樂普醫(yī)療、衛(wèi)星石化、戴維醫(yī)療。
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